中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.4910

累计净值:4.0690 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.675亿份(2021-03-27) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融新经济混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 3.4910 4.0690
2 2021-04-14 3.4940 4.0720
3 2021-04-13 3.4020 3.9800
4 2021-04-12 3.4220 4.0000
5 2021-04-09 3.5740 4.1520
6 2021-04-08 3.5840 4.1620
7 2021-04-07 3.5830 4.1610
8 2021-04-06 3.6120 4.1900
9 2021-04-02 3.5770 4.1550
10 2021-04-01 3.5920 4.1700
11 2021-03-31 3.5630 4.1410
12 2021-03-30 3.6260 4.2040
13 2021-03-29 3.5570 4.1350
14 2021-03-26 3.5320 4.1100
15 2021-03-25 3.4370 4.0150
16 2021-03-24 3.3980 3.9760
17 2021-03-23 3.4740 4.0520
18 2021-03-22 3.5170 4.0950
19 2021-03-19 3.4770 4.0550
20 2021-03-18 3.5190 4.0970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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