国联新经济灵活配置混合型证券投资基金C类(001388)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9460

累计净值:2.0920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.794亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

国联新经济混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9460 2.0920
2 2023-11-28 00:00:00 1.9480 2.0940
3 2023-11-27 00:00:00 1.9370 2.0830
4 2023-11-24 00:00:00 1.9240 2.0700
5 2023-11-23 00:00:00 1.9550 2.1010
6 2023-11-22 00:00:00 1.9210 2.0670
7 2023-11-21 00:00:00 1.9500 2.0960
8 2023-11-20 00:00:00 1.9770 2.1230
9 2023-11-17 00:00:00 1.9570 2.1030
10 2023-11-16 00:00:00 1.9370 2.0830
11 2023-11-15 00:00:00 1.9650 2.1110
12 2023-11-14 00:00:00 1.9540 2.1000
13 2023-11-13 00:00:00 1.9390 2.0850
14 2023-11-10 00:00:00 1.9320 2.0780
15 2023-11-09 00:00:00 1.9390 2.0850
16 2023-11-08 00:00:00 1.9560 2.1020
17 2023-11-07 00:00:00 1.9620 2.1080
18 2023-11-06 00:00:00 1.9560 2.1020
19 2023-11-03 00:00:00 1.9000 2.0460
20 2023-11-02 00:00:00 1.8700 2.0160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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