序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-02-21 00:00:00 | 0.7984 | 0.7984 |
2 | 2019-02-20 00:00:00 | 0.7984 | 0.7984 |
3 | 2019-02-19 00:00:00 | 0.7984 | 0.7984 |
4 | 2019-02-18 00:00:00 | 0.7986 | 0.7986 |
5 | 2019-02-15 00:00:00 | 0.7986 | 0.7986 |
6 | 2019-02-14 00:00:00 | 0.7986 | 0.7986 |
7 | 2019-02-13 00:00:00 | 0.7987 | 0.7987 |
8 | 2019-02-12 00:00:00 | 0.7987 | 0.7987 |
9 | 2019-02-11 00:00:00 | 0.7987 | 0.7987 |
10 | 2019-02-01 00:00:00 | 0.7989 | 0.7989 |
11 | 2019-01-31 00:00:00 | 0.7989 | 0.7989 |
12 | 2019-01-30 00:00:00 | 0.7989 | 0.7989 |
13 | 2019-01-29 00:00:00 | 0.7989 | 0.7989 |
14 | 2019-01-28 00:00:00 | 0.7989 | 0.7989 |
15 | 2019-01-25 00:00:00 | 0.7990 | 0.7990 |
16 | 2019-01-24 00:00:00 | 0.7990 | 0.7990 |
17 | 2019-01-23 00:00:00 | 0.7990 | 0.7990 |
18 | 2019-01-22 00:00:00 | 0.7990 | 0.7990 |
19 | 2019-01-21 00:00:00 | 0.7990 | 0.7990 |
20 | 2019-01-18 00:00:00 | 0.7991 | 0.7991 |
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