建信互联网+产业升级股票型证券投资基金(001396)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9660

累计净值:0.9660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.830亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-06-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率(全价)×20%

累计净值走势图

建信互联网累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9660 0.9660
2 2023-11-28 00:00:00 0.9720 0.9720
3 2023-11-27 00:00:00 0.9700 0.9700
4 2023-11-24 00:00:00 0.9710 0.9710
5 2023-11-23 00:00:00 0.9840 0.9840
6 2023-11-22 00:00:00 0.9720 0.9720
7 2023-11-21 00:00:00 0.9840 0.9840
8 2023-11-20 00:00:00 0.9910 0.9910
9 2023-11-17 00:00:00 0.9900 0.9900
10 2023-11-16 00:00:00 0.9830 0.9830
11 2023-11-15 00:00:00 0.9920 0.9920
12 2023-11-14 00:00:00 0.9910 0.9910
13 2023-11-13 00:00:00 0.9870 0.9870
14 2023-11-10 00:00:00 0.9790 0.9790
15 2023-11-09 00:00:00 0.9880 0.9880
16 2023-11-08 00:00:00 0.9910 0.9910
17 2023-11-07 00:00:00 0.9870 0.9870
18 2023-11-06 00:00:00 0.9800 0.9800
19 2023-11-03 00:00:00 0.9620 0.9620
20 2023-11-02 00:00:00 0.9470 0.9470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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