方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金A类(001431)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:0.7840 净值更新日期:2018-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2018-10-25) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

累计净值走势图

方正优选A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-28 0.7840 0.7840
2 2018-12-21 0.7840 0.7840
3 2018-12-14 0.7920 0.7920
4 2018-12-07 0.7890 0.7890
5 2018-11-30 0.7850 0.7850
6 2018-11-23 0.7890 0.7890
7 2018-11-16 0.8050 0.8050
8 2018-11-09 0.7910 0.7910
9 2018-11-02 0.7980 0.7980
10 2018-10-26 0.8000 0.8000
11 2018-10-19 0.8070 0.8070
12 2018-10-12 0.8110 0.8110
13 2018-09-28 0.8400 0.8400
14 2018-09-21 0.8400 0.8400
15 2018-09-14 0.8200 0.8200
16 2018-09-07 0.8110 0.8110
17 2018-09-06 0.8090 0.8090
18 2018-09-05 0.8120 0.8120
19 2018-09-04 0.8160 0.8160
20 2018-09-03 0.8150 0.8150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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