易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1720

累计净值:2.1720 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.887亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 2.1720 2.1720
2 2020-09-24 2.1550 2.1550
3 2020-09-23 2.2110 2.2110
4 2020-09-22 2.1970 2.1970
5 2020-09-21 2.2210 2.2210
6 2020-09-18 2.2440 2.2440
7 2020-09-17 2.1950 2.1950
8 2020-09-16 2.1990 2.1990
9 2020-09-15 2.2240 2.2240
10 2020-09-14 2.2150 2.2150
11 2020-09-11 2.1890 2.1890
12 2020-09-10 2.1510 2.1510
13 2020-09-09 2.1640 2.1640
14 2020-09-08 2.2280 2.2280
15 2020-09-07 2.2430 2.2430
16 2020-09-04 2.2970 2.2970
17 2020-09-03 2.3170 2.3170
18 2020-09-02 2.3550 2.3550
19 2020-09-01 2.3260 2.3260
20 2020-08-31 2.2960 2.2960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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