易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6760

累计净值:1.6760 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.885亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.6560 1.6560
2 2020-05-26 1.6760 1.6760
3 2020-05-25 1.6330 1.6330
4 2020-05-22 1.6590 1.6590
5 2020-05-21 1.6930 1.6930
6 2020-05-20 1.7080 1.7080
7 2020-05-19 1.7340 1.7340
8 2020-05-18 1.7040 1.7040
9 2020-05-15 1.6990 1.6990
10 2020-05-14 1.6970 1.6970
11 2020-05-13 1.7030 1.7030
12 2020-05-12 1.6970 1.6970
13 2020-05-11 1.6790 1.6790
14 2020-05-08 1.6760 1.6760
15 2020-05-07 1.6650 1.6650
16 2020-05-06 1.6680 1.6680
17 2020-04-30 1.6440 1.6440
18 2020-04-29 1.5840 1.5840
19 2020-04-28 1.5660 1.5660
20 2020-04-27 1.5790 1.5790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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