易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4460

累计净值:1.4460 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.860亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.4460 1.4460
2 2019-12-12 1.4250 1.4250
3 2019-12-11 1.4270 1.4270
4 2019-12-10 1.4250 1.4250
5 2019-12-09 1.4210 1.4210
6 2019-12-06 1.4220 1.4220
7 2019-12-05 1.4140 1.4140
8 2019-12-04 1.3920 1.3920
9 2019-12-03 1.3940 1.3940
10 2019-12-02 1.3840 1.3840
11 2019-11-29 1.3860 1.3860
12 2019-11-28 1.3860 1.3860
13 2019-11-27 1.3920 1.3920
14 2019-11-26 1.4020 1.4020
15 2019-11-25 1.3930 1.3930
16 2019-11-22 1.4250 1.4250
17 2019-11-21 1.4560 1.4560
18 2019-11-20 1.4710 1.4710
19 2019-11-19 1.4680 1.4680
20 2019-11-18 1.4350 1.4350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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