易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6740

累计净值:1.6740 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.878亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.6740 1.6740
2 2020-02-27 1.7630 1.7630
3 2020-02-26 1.7260 1.7260
4 2020-02-25 1.8050 1.8050
5 2020-02-24 1.8030 1.8030
6 2020-02-21 1.7690 1.7690
7 2020-02-20 1.7620 1.7620
8 2020-02-19 1.7230 1.7230
9 2020-02-18 1.7510 1.7510
10 2020-02-17 1.7410 1.7410
11 2020-02-14 1.6810 1.6810
12 2020-02-13 1.6890 1.6890
13 2020-02-12 1.7180 1.7180
14 2020-02-11 1.6720 1.6720
15 2020-02-10 1.6740 1.6740
16 2020-02-07 1.6610 1.6610
17 2020-02-06 1.6030 1.6030
18 2020-02-05 1.5450 1.5450
19 2020-02-04 1.5050 1.5050
20 2020-02-03 1.4540 1.4540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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