易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金I类(001437)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9050

累计净值:2.9050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞享I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.9050 2.9050
2 2023-11-28 00:00:00 2.9240 2.9240
3 2023-11-27 00:00:00 2.9540 2.9540
4 2023-11-24 00:00:00 2.9540 2.9540
5 2023-11-23 00:00:00 2.9810 2.9810
6 2023-11-22 00:00:00 2.9450 2.9450
7 2023-11-21 00:00:00 2.9810 2.9810
8 2023-11-20 00:00:00 2.9980 2.9980
9 2023-11-17 00:00:00 2.9670 2.9670
10 2023-11-16 00:00:00 2.9190 2.9190
11 2023-11-15 00:00:00 2.9090 2.9090
12 2023-11-14 00:00:00 2.8710 2.8710
13 2023-11-13 00:00:00 2.8490 2.8490
14 2023-11-10 00:00:00 2.8640 2.8640
15 2023-11-09 00:00:00 2.8970 2.8970
16 2023-11-08 00:00:00 2.8960 2.8960
17 2023-11-07 00:00:00 2.8810 2.8810
18 2023-11-06 00:00:00 2.9030 2.9030
19 2023-11-03 00:00:00 2.8600 2.8600
20 2023-11-02 00:00:00 2.8450 2.8450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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