易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金I类(001443)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5610

累计净值:1.8120 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞选I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5610 1.8120
2 2023-11-28 00:00:00 1.5650 1.8160
3 2023-11-27 00:00:00 1.5630 1.8140
4 2023-11-24 00:00:00 1.5670 1.8180
5 2023-11-23 00:00:00 1.5690 1.8200
6 2023-11-22 00:00:00 1.5620 1.8130
7 2023-11-21 00:00:00 1.5680 1.8190
8 2023-11-20 00:00:00 1.5630 1.8140
9 2023-11-17 00:00:00 1.5620 1.8130
10 2023-11-16 00:00:00 1.5610 1.8120
11 2023-11-15 00:00:00 1.5650 1.8160
12 2023-11-14 00:00:00 1.5610 1.8120
13 2023-11-13 00:00:00 1.5640 1.8150
14 2023-11-10 00:00:00 1.5650 1.8160
15 2023-11-09 00:00:00 1.5670 1.8180
16 2023-11-08 00:00:00 1.5650 1.8160
17 2023-11-07 00:00:00 1.5640 1.8150
18 2023-11-06 00:00:00 1.5660 1.8170
19 2023-11-03 00:00:00 1.5640 1.8150
20 2023-11-02 00:00:00 1.5600 1.8110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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