易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金I类(001443)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3380

累计净值:1.5250 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林森,韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.207亿份(2020-01-18) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞选I累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.3380 1.5250
2 2020-02-26 1.3320 1.5190
3 2020-02-25 1.3440 1.5310
4 2020-02-24 1.3420 1.5290
5 2020-02-21 1.3320 1.5190
6 2020-02-20 1.3230 1.5100
7 2020-02-19 1.3120 1.4990
8 2020-02-18 1.3160 1.5030
9 2020-02-17 1.3110 1.4980
10 2020-02-14 1.2970 1.4840
11 2020-02-13 1.2920 1.4790
12 2020-02-12 1.2940 1.4810
13 2020-02-11 1.2870 1.4740
14 2020-02-10 1.2810 1.4680
15 2020-02-07 1.2760 1.4630
16 2020-02-06 1.2670 1.4540
17 2020-02-05 1.2580 1.4450
18 2020-02-04 1.2530 1.4400
19 2020-02-03 1.2310 1.4180
20 2020-01-23 1.2600 1.4470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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