易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2420

累计净值:1.4270 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:林森,韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.054亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞选E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.2420 1.4270
2 2020-01-16 1.2430 1.4280
3 2020-01-15 1.2400 1.4250
4 2020-01-14 1.2370 1.4220
5 2020-01-13 1.2390 1.4240
6 2020-01-10 1.2310 1.4160
7 2020-01-09 1.2330 1.4180
8 2020-01-08 1.2230 1.4080
9 2020-01-07 1.2260 1.4110
10 2020-01-06 1.2220 1.4070
11 2020-01-03 1.2190 1.4040
12 2020-01-02 1.2220 1.4070
13 2019-12-31 1.2120 1.3970
14 2019-12-30 1.2100 1.3950
15 2019-12-27 1.2040 1.3890
16 2019-12-26 1.2060 1.3910
17 2019-12-25 1.2050 1.3900
18 2019-12-24 1.2040 1.3890
19 2019-12-23 1.1990 1.3840
20 2019-12-20 1.2040 1.3890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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