易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3560

累计净值:1.5410 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.339亿份(2020-04-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞选E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-01 1.3560 1.5410
2 2020-06-30 1.3530 1.5380
3 2020-06-29 1.3390 1.5240
4 2020-06-24 1.3400 1.5250
5 2020-06-23 1.3380 1.5230
6 2020-06-22 1.3370 1.5220
7 2020-06-19 1.3350 1.5200
8 2020-06-18 1.3270 1.5120
9 2020-06-17 1.3230 1.5080
10 2020-06-16 1.3210 1.5060
11 2020-06-15 1.3120 1.4970
12 2020-06-12 1.3160 1.5010
13 2020-06-11 1.3170 1.5020
14 2020-06-10 1.3190 1.5040
15 2020-06-09 1.3140 1.4990
16 2020-06-08 1.3120 1.4970
17 2020-06-05 1.3100 1.4950
18 2020-06-04 1.3100 1.4950
19 2020-06-03 1.3080 1.4930
20 2020-06-02 1.3110 1.4960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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