易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2670

累计净值:1.4520 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.310亿份(2020-01-18) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞选E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.2670 1.4520
2 2020-03-26 1.2690 1.4540
3 2020-03-25 1.2720 1.4570
4 2020-03-24 1.2570 1.4420
5 2020-03-23 1.2490 1.4340
6 2020-03-20 1.2680 1.4530
7 2020-03-19 1.2610 1.4460
8 2020-03-18 1.2630 1.4480
9 2020-03-17 1.2650 1.4500
10 2020-03-16 1.2700 1.4550
11 2020-03-13 1.2910 1.4760
12 2020-03-12 1.2950 1.4800
13 2020-03-11 1.3040 1.4890
14 2020-03-10 1.3110 1.4960
15 2020-03-09 1.2990 1.4840
16 2020-03-06 1.3180 1.5030
17 2020-03-05 1.3230 1.5080
18 2020-03-04 1.3200 1.5050
19 2020-03-03 1.3240 1.5090
20 2020-03-02 1.3240 1.5090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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