易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金E类(001444)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5980

累计净值:1.7830 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.620亿份(2020-10-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达瑞选E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.5980 1.7830
2 2021-01-14 1.5970 1.7820
3 2021-01-13 1.6100 1.7950
4 2021-01-12 1.6170 1.8020
5 2021-01-11 1.6010 1.7860
6 2021-01-08 1.6120 1.7970
7 2021-01-07 1.6200 1.8050
8 2021-01-06 1.5980 1.7830
9 2021-01-05 1.5940 1.7790
10 2021-01-04 1.5750 1.7600
11 2020-12-31 1.5550 1.7400
12 2020-12-30 1.5460 1.7310
13 2020-12-29 1.5320 1.7170
14 2020-12-28 1.5400 1.7250
15 2020-12-25 1.5370 1.7220
16 2020-12-24 1.5250 1.7100
17 2020-12-23 1.5270 1.7120
18 2020-12-22 1.5160 1.7010
19 2020-12-21 1.5200 1.7050
20 2020-12-18 1.5070 1.6920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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