鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1768

累计净值:1.2058 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.731亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

鹏华弘鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-29 1.1768 1.2058
2 2020-10-28 1.1748 1.2038
3 2020-10-27 1.1715 1.2005
4 2020-10-26 1.1676 1.1966
5 2020-10-23 1.1656 1.1946
6 2020-10-22 1.1721 1.2011
7 2020-10-21 1.1731 1.2021
8 2020-10-20 1.1757 1.2047
9 2020-10-19 1.1733 1.2023
10 2020-10-16 1.1763 1.2053
11 2020-10-15 1.1783 1.2073
12 2020-10-14 1.1785 1.2075
13 2020-10-13 1.1816 1.2106
14 2020-10-12 1.1788 1.2078
15 2020-10-09 1.1706 1.1996
16 2020-09-30 1.1656 1.1946
17 2020-09-29 1.1653 1.1943
18 2020-09-28 1.1626 1.1916
19 2020-09-25 1.1605 1.1895
20 2020-09-24 1.1602 1.1892

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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