鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001454)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1783

累计净值:1.2803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

鹏华弘鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1783 1.2803
2 2023-11-28 00:00:00 1.1782 1.2802
3 2023-11-27 00:00:00 1.1781 1.2801
4 2023-11-24 00:00:00 1.1780 1.2800
5 2023-11-23 00:00:00 1.1779 1.2799
6 2023-11-22 00:00:00 1.1779 1.2799
7 2023-11-21 00:00:00 1.1779 1.2799
8 2023-11-20 00:00:00 1.1778 1.2798
9 2023-11-17 00:00:00 1.1777 1.2797
10 2023-11-16 00:00:00 1.1776 1.2796
11 2023-11-15 00:00:00 1.1776 1.2796
12 2023-11-14 00:00:00 1.1775 1.2795
13 2023-11-13 00:00:00 1.1775 1.2795
14 2023-11-10 00:00:00 1.1774 1.2794
15 2023-11-09 00:00:00 1.1773 1.2793
16 2023-11-08 00:00:00 1.1773 1.2793
17 2023-11-07 00:00:00 1.1772 1.2792
18 2023-11-06 00:00:00 1.1772 1.2792
19 2023-11-03 00:00:00 1.1771 1.2791
20 2023-11-02 00:00:00 1.1770 1.2790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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