景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(001455)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8370

累计净值:0.8370 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:张晓南 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.315亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

景顺500联接累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 0.8370 0.8370
2 2020-07-02 0.8270 0.8270
3 2020-07-01 0.8150 0.8150
4 2020-06-30 0.8130 0.8130
5 2020-06-29 0.8000 0.8000
6 2020-06-24 0.8030 0.8030
7 2020-06-23 0.8050 0.8050
8 2020-06-22 0.8020 0.8020
9 2020-06-19 0.8020 0.8020
10 2020-06-18 0.7950 0.7950
11 2020-06-17 0.7950 0.7950
12 2020-06-16 0.7900 0.7900
13 2020-06-15 0.7760 0.7760
14 2020-06-12 0.7760 0.7760
15 2020-06-11 0.7770 0.7770
16 2020-06-10 0.7800 0.7800
17 2020-06-09 0.7790 0.7790
18 2020-06-08 0.7750 0.7750
19 2020-06-05 0.7760 0.7760
20 2020-06-04 0.7740 0.7740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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