华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A类(001457)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7520

累计净值:1.7340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商新常态混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7520 1.7340
2 2023-11-28 00:00:00 0.7540 1.7360
3 2023-11-27 00:00:00 0.7530 1.7350
4 2023-11-24 00:00:00 0.7510 1.7330
5 2023-11-23 00:00:00 0.7570 1.7390
6 2023-11-22 00:00:00 0.7520 1.7340
7 2023-11-21 00:00:00 0.7590 1.7410
8 2023-11-20 00:00:00 0.7600 1.7420
9 2023-11-17 00:00:00 0.7560 1.7380
10 2023-11-16 00:00:00 0.7540 1.7360
11 2023-11-15 00:00:00 0.7590 1.7410
12 2023-11-14 00:00:00 0.7580 1.7400
13 2023-11-13 00:00:00 0.7530 1.7350
14 2023-11-10 00:00:00 0.7500 1.7320
15 2023-11-09 00:00:00 0.7530 1.7350
16 2023-11-08 00:00:00 0.7540 1.7360
17 2023-11-07 00:00:00 0.7540 1.7360
18 2023-11-06 00:00:00 0.7530 1.7350
19 2023-11-03 00:00:00 0.7510 1.7330
20 2023-11-02 00:00:00 0.7450 1.7270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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