建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9681

累计净值:2.9681 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.251亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-26 00:00:00 2.9415 2.9415
2 2022-09-23 00:00:00 2.9219 2.9219
3 2022-09-22 00:00:00 2.9239 2.9239
4 2022-09-21 00:00:00 2.9578 2.9578
5 2022-09-20 00:00:00 2.9781 2.9781
6 2022-09-19 00:00:00 2.9934 2.9934
7 2022-09-16 00:00:00 2.9726 2.9726
8 2022-09-15 00:00:00 3.0071 3.0071
9 2022-09-14 00:00:00 3.0101 3.0101
10 2022-09-13 00:00:00 3.0475 3.0475
11 2022-09-09 00:00:00 3.0412 3.0412
12 2022-09-08 00:00:00 3.0016 3.0016
13 2022-09-07 00:00:00 3.0192 3.0192
14 2022-09-06 00:00:00 3.0075 3.0075
15 2022-09-05 00:00:00 2.9925 2.9925
16 2022-09-02 00:00:00 3.0014 3.0014
17 2022-09-01 00:00:00 3.0053 3.0053
18 2022-08-31 00:00:00 3.0148 3.0148
19 2022-08-30 00:00:00 2.9979 2.9979
20 2022-08-29 00:00:00 2.9991 2.9991

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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