建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8123

累计净值:2.8123 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.866亿份(2020-10-27) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 2.8123 2.8123
2 2020-11-27 2.8221 2.8221
3 2020-11-26 2.7932 2.7932
4 2020-11-25 2.7933 2.7933
5 2020-11-24 2.8390 2.8390
6 2020-11-23 2.8500 2.8500
7 2020-11-20 2.8325 2.8325
8 2020-11-19 2.8176 2.8176
9 2020-11-18 2.7901 2.7901
10 2020-11-17 2.8233 2.8233
11 2020-11-16 2.8258 2.8258
12 2020-11-13 2.8049 2.8049
13 2020-11-12 2.8176 2.8176
14 2020-11-11 2.8006 2.8006
15 2020-11-10 2.8188 2.8188
16 2020-11-09 2.8177 2.8177
17 2020-11-06 2.7824 2.7824
18 2020-11-05 2.7838 2.7838
19 2020-11-04 2.7353 2.7353
20 2020-11-03 2.7078 2.7078

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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