建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9678

累计净值:2.9678 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.251亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-08 00:00:00 2.9678 2.9678
2 2022-08-05 00:00:00 2.9807 2.9807
3 2022-08-04 00:00:00 2.9483 2.9483
4 2022-08-03 00:00:00 2.9469 2.9469
5 2022-08-02 00:00:00 2.9860 2.9860
6 2022-08-01 00:00:00 3.0251 3.0251
7 2022-07-29 00:00:00 3.0199 3.0199
8 2022-07-28 00:00:00 3.0550 3.0550
9 2022-07-27 00:00:00 3.0638 3.0638
10 2022-07-26 00:00:00 3.0742 3.0742
11 2022-07-25 00:00:00 3.0337 3.0337
12 2022-07-22 00:00:00 3.0326 3.0326
13 2022-07-21 00:00:00 3.0359 3.0359
14 2022-07-20 00:00:00 3.0621 3.0621
15 2022-07-19 00:00:00 3.0543 3.0543
16 2022-07-18 00:00:00 3.0658 3.0658
17 2022-07-15 00:00:00 3.0294 3.0294
18 2022-07-14 00:00:00 3.0810 3.0810
19 2022-07-13 00:00:00 3.0806 3.0806
20 2022-07-12 00:00:00 3.0367 3.0367

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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