建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9656

累计净值:2.9656 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.071亿份(2021-08-30) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 2.9656 2.9656
2 2021-09-16 2.9293 2.9293
3 2021-09-15 2.9682 2.9682
4 2021-09-14 2.9970 2.9970
5 2021-09-13 2.9992 2.9992
6 2021-09-10 3.0037 3.0037
7 2021-09-09 2.9756 2.9756
8 2021-09-08 2.9803 2.9803
9 2021-09-07 3.0107 3.0107
10 2021-09-06 3.0187 3.0187
11 2021-09-03 2.9615 2.9615
12 2021-09-02 2.9643 2.9643
13 2021-09-01 2.9727 2.9727
14 2021-08-31 2.9239 2.9239
15 2021-08-30 2.9427 2.9427
16 2021-08-27 2.9782 2.9782
17 2021-08-26 2.9981 2.9981
18 2021-08-25 3.0529 3.0529
19 2021-08-24 3.0547 3.0547
20 2021-08-23 3.0510 3.0510

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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