建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.1509

累计净值:3.1509 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.802亿份(2021-10-26) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 3.1509 3.1509
2 2021-11-25 3.1657 3.1657
3 2021-11-24 3.1894 3.1894
4 2021-11-23 3.1671 3.1671
5 2021-11-22 3.1652 3.1652
6 2021-11-19 3.1521 3.1521
7 2021-11-18 3.0962 3.0962
8 2021-11-17 3.1246 3.1246
9 2021-11-16 3.1187 3.1187
10 2021-11-15 3.1187 3.1187
11 2021-11-12 3.1339 3.1339
12 2021-11-11 3.1441 3.1441
13 2021-11-10 3.0717 3.0717
14 2021-11-09 3.0655 3.0655
15 2021-11-08 3.0789 3.0789
16 2021-11-05 3.0739 3.0739
17 2021-11-04 3.0851 3.0851
18 2021-11-03 3.0662 3.0662
19 2021-11-02 3.0691 3.0691
20 2021-11-01 3.0775 3.0775

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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