兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金A类(001474)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7564

累计净值:2.0630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔晓语 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

累计净值走势图

兴银丰盈灵活配置A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7564 2.0630
2 2023-11-28 00:00:00 1.7667 2.0733
3 2023-11-27 00:00:00 1.7612 2.0678
4 2023-11-24 00:00:00 1.7562 2.0628
5 2023-11-23 00:00:00 1.7730 2.0796
6 2023-11-22 00:00:00 1.7566 2.0632
7 2023-11-21 00:00:00 1.7747 2.0813
8 2023-11-20 00:00:00 1.7832 2.0898
9 2023-11-17 00:00:00 1.7692 2.0758
10 2023-11-16 00:00:00 1.7517 2.0583
11 2023-11-15 00:00:00 1.7693 2.0759
12 2023-11-14 00:00:00 1.7658 2.0724
13 2023-11-13 00:00:00 1.7632 2.0698
14 2023-11-10 00:00:00 1.7590 2.0656
15 2023-11-09 00:00:00 1.7655 2.0721
16 2023-11-08 00:00:00 1.7705 2.0771
17 2023-11-07 00:00:00 1.7713 2.0779
18 2023-11-06 00:00:00 1.7675 2.0741
19 2023-11-03 00:00:00 1.7483 2.0549
20 2023-11-02 00:00:00 1.7356 2.0422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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