华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金A类(美元)(001481)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1062

累计净值:0.1062 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-18

业绩比较基准: 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

累计净值走势图

华宝油气美元A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1062 0.1062
2 2023-11-27 00:00:00 0.1065 0.1065
3 2023-11-24 00:00:00 0.1074 0.1074
4 2023-11-23 00:00:00 0.1069 0.1069
5 2023-11-22 00:00:00 0.1069 0.1069
6 2023-11-21 00:00:00 0.1069 0.1069
7 2023-11-20 00:00:00 0.1078 0.1078
8 2023-11-17 00:00:00 0.1076 0.1076
9 2023-11-16 00:00:00 0.1054 0.1054
10 2023-11-15 00:00:00 0.1084 0.1084
11 2023-11-14 00:00:00 0.1083 0.1083
12 2023-11-13 00:00:00 0.1067 0.1067
13 2023-11-10 00:00:00 0.1059 0.1059
14 2023-11-09 00:00:00 0.1048 0.1048
15 2023-11-08 00:00:00 0.1055 0.1055
16 2023-11-07 00:00:00 0.1077 0.1077
17 2023-11-06 00:00:00 0.1107 0.1107
18 2023-11-03 00:00:00 0.1136 0.1136
19 2023-11-02 00:00:00 0.1144 0.1144
20 2023-11-01 00:00:00 0.1116 0.1116

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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