天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5525

累计净值:1.5525 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.474亿份(2021-03-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘新价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.5525 1.5525
2 2021-04-19 1.5545 1.5545
3 2021-04-16 1.5382 1.5382
4 2021-04-15 1.5344 1.5344
5 2021-04-14 1.5394 1.5394
6 2021-04-13 1.5383 1.5383
7 2021-04-12 1.5350 1.5350
8 2021-04-09 1.5390 1.5390
9 2021-04-08 1.5479 1.5479
10 2021-04-07 1.5420 1.5420
11 2021-04-06 1.5491 1.5491
12 2021-04-02 1.5508 1.5508
13 2021-04-01 1.5420 1.5420
14 2021-03-31 1.5321 1.5321
15 2021-03-30 1.5358 1.5358
16 2021-03-29 1.5313 1.5313
17 2021-03-26 1.5301 1.5301
18 2021-03-25 1.5149 1.5149
19 2021-03-24 1.5141 1.5141
20 2021-03-23 1.5207 1.5207

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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