天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5862

累计净值:1.5862 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.452亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘新价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.5862 1.5862
2 2021-01-21 1.5886 1.5886
3 2021-01-20 1.5804 1.5804
4 2021-01-19 1.5787 1.5787
5 2021-01-18 1.5880 1.5880
6 2021-01-15 1.5823 1.5823
7 2021-01-14 1.5851 1.5851
8 2021-01-13 1.5925 1.5925
9 2021-01-12 1.5929 1.5929
10 2021-01-11 1.5812 1.5812
11 2021-01-08 1.5843 1.5843
12 2021-01-07 1.5876 1.5876
13 2021-01-06 1.5798 1.5798
14 2021-01-05 1.5766 1.5766
15 2021-01-04 1.5634 1.5634
16 2020-12-31 1.5611 1.5611
17 2020-12-30 1.5521 1.5521
18 2020-12-29 1.5426 1.542