天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4581

累计净值:1.4581 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.431亿份(2020-04-24) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘新价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.4581 1.4581
2 2020-07-09 1.4636 1.4636
3 2020-07-08 1.4540 1.4540
4 2020-07-07 1.4452 1.4452
5 2020-07-06 1.4333 1.4333
6 2020-07-03 1.4084 1.4084
7 2020-07-02 1.4012 1.4012
8 2020-07-01 1.3923 1.3923
9 2020-06-30 1.3851 1.3851
10 2020-06-29 1.3742 1.3742
11 2020-06-24 1.3788 1.3788
12 2020-06-23 1.3770 1.3770
13 2020-06-22 1.3754 1.3754
14 2020-06-19 1.3739 1.3739
15 2020-06-18 1.3660 1.3660
16 2020-06-17 1.3612 1.3612
17 2020-06-16 1.3600 1.3600
18 2020-06-15 1.3480 1.3480
19 2020-06-12 1.3563 1.3563
20 2020-06-11 1.3548 1.3548

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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