天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金(001486)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.0509 净值更新日期:2017-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-23

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%)×2

累计净值走势图

天弘鑫安宝累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-04-21 1.0509 1.0509
2 2017-04-14 1.0503 1.0503
3 2017-04-07 1.0505 1.0505
4 2017-03-31 1.0475 1.0475
5 2017-03-24 1.0462 1.0462
6 2017-03-17 1.0430 1.0430
7 2017-03-10 1.0425 1.0425
8 2017-03-03 1.0422 1.0422
9 2017-02-24 1.0442 1.0442
10 2017-02-17 1.0399 1.0399
11 2017-02-10 1.0390 1.0390
12 2017-02-03 1.0417 1.0417
13 2017-01-26 1.0443 1.0443
14 2017-01-20 1.0445 1.0445
15 2017-01-13 1.0448 1.0448
16 2017-01-06 1.0428 1.0428
17 2016-12-31 1.0392 1.0392
18 2016-12-30 1.0391 1.0391
19 2016-12-23 1.0366 1.0366
20 2016-12-16 1.0371 1.0371
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