万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1998

累计净值:1.1998 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.178亿份(2020-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.1998 1.1998
2 2020-05-25 1.1968 1.1968
3 2020-05-22 1.1931 1.1931
4 2020-05-21 1.2039 1.2039
5 2020-05-20 1.2062 1.2062
6 2020-05-19 1.2085 1.2085
7 2020-05-18 1.2048 1.2048
8 2020-05-15 1.2020 1.2020
9 2020-05-14 1.2043 1.2043
10 2020-05-13 1.2092 1.2092
11 2020-05-12 1.2100 1.2100
12 2020-05-11 1.2099 1.2099
13 2020-05-08 1.2102 1.2102
14 2020-05-07 1.2072 1.2072
15 2020-05-06 1.2090 1.2090
16 2020-04-30 1.2095 1.2095
17 2020-04-29 1.2073 1.2073
18 2020-04-28 1.2059 1.2059
19 2020-04-27 1.2057 1.2057
20 2020-04-24 1.2025 1.2025

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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