万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1676

累计净值:1.1676 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.527亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.1676 1.1676
2 2019-12-04 1.1659 1.1659
3 2019-12-03 1.1659 1.1659
4 2019-12-02 1.1644 1.1644
5 2019-11-29 1.1634 1.1634
6 2019-11-28 1.1658 1.1658
7 2019-11-27 1.1669 1.1669
8 2019-11-26 1.1670 1.1670
9 2019-11-25 1.1670 1.1670
10 2019-11-22 1.1643 1.1643
11 2019-11-21 1.1661 1.1661
12 2019-11-20 1.1675 1.1675
13 2019-11-19 1.1700 1.1700
14 2019-11-18 1.1668 1.1668
15 2019-11-15 1.1639 1.1639
16 2019-11-14 1.1651 1.1651
17 2019-11-13 1.1648 1.1648
18 2019-11-12 1.1657 1.1657
19 2019-11-11 1.1651 1.1651
20 2019-11-08 1.1695 1.1695

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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