万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3028

累计净值:1.3028 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.757亿份(2020-08-28) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 1.3028 1.3028
2 2020-09-23 1.3088 1.3088
3 2020-09-22 1.3075 1.3075
4 2020-09-21 1.3106 1.3106
5 2020-09-18 1.3121 1.3121
6 2020-09-17 1.3057 1.3057
7 2020-09-16 1.3052 1.3052
8 2020-09-15 1.3068 1.3068
9 2020-09-14 1.3029 1.3029
10 2020-09-11 1.3006 1.3006
11 2020-09-10 1.2977 1.2977
12 2020-09-09 1.2956 1.2956
13 2020-09-08 1.3052 1.3052
14 2020-09-07 1.3035 1.3035
15 2020-09-04 1.3137 1.3137
16 2020-09-03 1.3165 1.3165
17 2020-09-02 1.3187 1.3187
18 2020-09-01 1.3186 1.3186
19 2020-08-31 1.3144 1.3144
20 2020-08-28 1.3168 1.3168

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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