工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4950

累计净值:1.4950 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.318亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银聚焦累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.4950 1.4950
2 2021-04-12 1.4850 1.4850
3 2021-04-09 1.5250 1.5250
4 2021-04-08 1.5420 1.5420
5 2021-04-07 1.5210 1.5210
6 2021-04-06 1.5340 1.5340
7 2021-04-02 1.5440 1.5440
8 2021-04-01 1.5310 1.5310
9 2021-03-31 1.5030 1.5030
10 2021-03-30 1.5190 1.5190
11 2021-03-29 1.4930 1.4930
12 2021-03-26 1.4760 1.4760
13 2021-03-25 1.4330 1.4330
14 2021-03-24 1.4210 1.4210
15 2021-03-23 1.4400 1.4400
16 2021-03-22 1.4520 1.4520
17 2021-03-19 1.4580 1.4580
18 2021-03-18 1.4880 1.4880
19 2021-03-17 1.4560 1.4560
20 2021-03-16 1.4320 1.4320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034