工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.1880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银聚焦累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1880 1.1880
2 2023-11-28 00:00:00 1.1950 1.1950
3 2023-11-27 00:00:00 1.1920 1.1920
4 2023-11-24 00:00:00 1.1940 1.1940
5 2023-11-23 00:00:00 1.2040 1.2040
6 2023-11-22 00:00:00 1.2000 1.2000
7 2023-11-21 00:00:00 1.2080 1.2080
8 2023-11-20 00:00:00 1.2100 1.2100
9 2023-11-17 00:00:00 1.2020 1.2020
10 2023-11-16 00:00:00 1.1980 1.1980
11 2023-11-15 00:00:00 1.2100 1.2100
12 2023-11-14 00:00:00 1.2140 1.2140
13 2023-11-13 00:00:00 1.2130 1.2130
14 2023-11-10 00:00:00 1.2070 1.2070
15 2023-11-09 00:00:00 1.2090 1.2090
16 2023-11-08 00:00:00 1.2160 1.2160
17 2023-11-07 00:00:00 1.2090 1.2090
18 2023-11-06 00:00:00 1.2110 1.2110
19 2023-11-03 00:00:00 1.1990 1.1990
20 2023-11-02 00:00:00 1.1920 1.1920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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