富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9280

累计净值:3.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-04

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

累计净值走势图

富国新动力A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.9280 3.9280
2 2023-11-28 00:00:00 2.9420 3.9420
3 2023-11-27 00:00:00 2.9010 3.9010
4 2023-11-24 00:00:00 2.9160 3.9160
5 2023-11-23 00:00:00 2.9110 3.9110
6 2023-11-22 00:00:00 2.9010 3.9010
7 2023-11-21 00:00:00 2.9170 3.9170
8 2023-11-20 00:00:00 2.9180 3.9180
9 2023-11-17 00:00:00 2.8960 3.8960
10 2023-11-16 00:00:00 2.8740 3.8740
11 2023-11-15 00:00:00 2.8950 3.8950
12 2023-11-14 00:00:00 2.8890 3.8890
13 2023-11-13 00:00:00 2.8920 3.8920
14 2023-11-10 00:00:00 2.9060 3.9060
15 2023-11-09 00:00:00 2.8980 3.8980
16 2023-11-08 00:00:00 2.9130 3.9130
17 2023-11-07 00:00:00 2.8830 3.8830
18 2023-11-06 00:00:00 2.8920 3.8920
19 2023-11-03 00:00:00 2.8680 3.8680
20 2023-11-02 00:00:00 2.8600 3.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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