国寿安保成长优选股票型证券投资基金(001521)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8910 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.136亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

累计净值走势图

国寿安保成长优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.8210 1.8910
2 2021-01-21 1.7970 1.8670
3 2021-01-20 1.7760 1.8460
4 2021-01-19 1.7420 1.8120
5 2021-01-18 1.7550 1.8250
6 2021-01-15 1.7160 1.7860
7 2021-01-14 1.7350 1.8050
8 2021-01-13 1.7460 1.8160
9 2021-01-12 1.7470 1.8170
10 2021-01-11 1.6880 1.7580
11 2021-01-08 1.7060 1.7760
12 2021-01-07 1.7070 1.7770
13 2021-01-06 1.6960 1.7660
14 2021-01-05 1.7170 1.7870
15 2021-01-04 1.7100 1.7800
16 2020-12-31 1.6720 1.7420
17 2020-12-30 1.6460 1.7160
18 2020-12-29 1.6280 1.6980
19 2020-12-28 1.6650 1.7350
20 2020-12-25 1.6720 1.7420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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