天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类(001548)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1301

累计净值:1.1301 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.384亿份(2020-01-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘上证50A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.1301 1.1301
2 2020-03-26 1.1252 1.1252
3 2020-03-25 1.1294 1.1294
4 2020-03-24 1.1060 1.1060
5 2020-03-23 1.0755 1.0755
6 2020-03-20 1.1024 1.1024
7 2020-03-19 1.0796 1.0796
8 2020-03-18 1.1016 1.1016
9 2020-03-17 1.1252 1.1252
10 2020-03-16 1.1292 1.1292
11 2020-03-13 1.1704 1.1704
12 2020-03-12 1.1862 1.1862
13 2020-03-11 1.2045 1.2045
14 2020-03-10 1.2188 1.2188
15 2020-03-09 1.1971 1.1971
16 2020-03-06 1.2358 1.2358
17 2020-03-05 1.2575 1.2575
18 2020-03-04 1.2295 1.2295
19 2020-03-03 1.2195 1.2195
20 2020-03-02 1.2140 1.2140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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