天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类(001548)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1258

累计净值:1.1258 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘上证50A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1258 1.1258
2 2023-11-28 00:00:00 1.1317 1.1317
3 2023-11-27 00:00:00 1.1315 1.1315
4 2023-11-24 00:00:00 1.1407 1.1407
5 2023-11-23 00:00:00 1.1471 1.1471
6 2023-11-22 00:00:00 1.1434 1.1434
7 2023-11-21 00:00:00 1.1521 1.1521
8 2023-11-20 00:00:00 1.1470 1.1470
9 2023-11-17 00:00:00 1.1441 1.1441
10 2023-11-16 00:00:00 1.1468 1.1468
11 2023-11-15 00:00:00 1.1571 1.1571
12 2023-11-14 00:00:00 1.1478 1.1478
13 2023-11-13 00:00:00 1.1483 1.1483
14 2023-11-10 00:00:00 1.1513 1.1513
15 2023-11-09 00:00:00 1.1614 1.1614
16 2023-11-08 00:00:00 1.1616 1.1616
17 2023-11-07 00:00:00 1.1649 1.1649
18 2023-11-06 00:00:00 1.1707 1.1707
19 2023-11-03 00:00:00 1.1618 1.1618
20 2023-11-02 00:00:00 1.1529 1.1529

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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