序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-05 | 1.1139 | 1.1139 |
2 | 2021-03-04 | 1.1071 | 1.1071 |
3 | 2021-03-03 | 1.1408 | 1.1408 |
4 | 2021-03-02 | 1.1309 | 1.1309 |
5 | 2021-03-01 | 1.1452 | 1.1452 |
6 | 2021-02-26 | 1.1278 | 1.1278 |
7 | 2021-02-25 | 1.1434 | 1.1434 |
8 | 2021-02-24 | 1.1480 | 1.1480 |
9 | 2021-02-23 | 1.1743 | 1.1743 |
10 | 2021-02-22 | 1.1748 | 1.1748 |
11 | 2021-02-19 | 1.2011 | 1.2011 |
12 | 2021-02-18 | 1.1922 | 1.1922 |
13 | 2021-02-10 | 1.2164 | 1.2164 |
14 | 2021-02-09 | 1.1883 | 1.1883 |
15 | 2021-02-08 | 1.1673 | 1.1673 |
16 | 2021-02-05 | 1.1491 | 1.1491 |
17 | 2021-02-04 | 1.1379 | 1.1379 |
18 | 2021-02-03 | 1.1591 | 1.1591 |
19 | 2021-02-02 | 1.1584 | 1.1584 |
20 | 2021-02-01 | 1.1516 | 1.1516 |
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