天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0994

累计净值:1.0994 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.407亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘医药100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.0994 1.0994
2 2020-07-02 1.0860 1.0860
3 2020-07-01 1.0885 1.0885
4 2020-06-30 1.1046 1.1046
5 2020-06-29 1.0819 1.0819
6 2020-06-24 1.0724 1.0724
7 2020-06-23 1.0792 1.0792
8 2020-06-22 1.0644 1.0644
9 2020-06-19 1.0644 1.0644
10 2020-06-18 1.0506 1.0506
11 2020-06-17 1.0740 1.0740
12 2020-06-16 1.0497 1.0497
13 2020-06-15 1.0352 1.0352
14 2020-06-12 1.0181 1.0181
15 2020-06-11 1.0046 1.0046
16 2020-06-10 1.0128 1.0128
17 2020-06-09 0.9981 0.9981
18 2020-06-08 0.9790 0.9790
19 2020-06-05 0.9839 0.9839
20 2020-06-04 0.9789 0.9789

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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