天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1139

累计净值:1.1139 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.257亿份(2021-01-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘医药100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.1139 1.1139
2 2021-03-04 1.1071 1.1071
3 2021-03-03 1.1408 1.1408
4 2021-03-02 1.1309 1.1309
5 2021-03-01 1.1452 1.1452
6 2021-02-26 1.1278 1.1278
7 2021-02-25 1.1434 1.1434
8 2021-02-24 1.1480 1.1480
9 2021-02-23 1.1743 1.1743
10 2021-02-22 1.1748 1.1748
11 2021-02-19 1.2011 1.2011
12 2021-02-18 1.1922 1.1922
13 2021-02-10 1.2164 1.2164
14 2021-02-09 1.1883 1.1883
15 2021-02-08 1.1673 1.1673
16 2021-02-05 1.1491 1.1491
17 2021-02-04 1.1379 1.1379
18 2021-02-03 1.1591 1.1591
19 2021-02-02 1.1584 1.1584
20 2021-02-01 1.1516 1.1516

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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