天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1509

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-09-18 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.463亿份(2020-08-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘医药100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-18 1.1509 1.1509
2 2020-09-17 1.1360 1.1360
3 2020-09-16 1.1479 1.1479
4 2020-09-15 1.1623 1.1623
5 2020-09-14 1.1516 1.1516
6 2020-09-11 1.1554 1.1554
7 2020-09-10 1.1349 1.1349
8 2020-09-09 1.1484 1.1484
9 2020-09-08 1.1952 1.1952
10 2020-09-07 1.1932 1.1932
11 2020-09-04 1.2306 1.2306
12 2020-09-03 1.2482 1.2482
13 2020-09-02 1.2499 1.2499
14 2020-09-01 1.2454 1.2454
15 2020-08-31 1.2425 1.2425
16 2020-08-28 1.2495 1.2495
17 2020-08-27 1.2138 1.2138
18 2020-08-26 1.2028 1.2028
19 2020-08-25 1.2137 1.2137
20 2020-08-24 1.2138 1.2138

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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