天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1270

累计净值:1.1270 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.257亿份(2021-03-31) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘医药100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.1270 1.1270
2 2021-04-19 1.1234 1.1234
3 2021-04-16 1.1075 1.1075
4 2021-04-15 1.1044 1.1044
5 2021-04-14 1.1046 1.1046
6 2021-04-13 1.0960 1.0960
7 2021-04-12 1.0905 1.0905
8 2021-04-09 1.1172 1.1172
9 2021-04-08 1.1261 1.1261
10 2021-04-07 1.1150 1.1150
11 2021-04-06 1.1215 1.1215
12 2021-04-02 1.1250 1.1250
13 2021-04-01 1.1207 1.1207
14 2021-03-31 1.1060 1.1060
15 2021-03-30 1.1089 1.1089
16 2021-03-29 1.1002 1.1002
17 2021-03-26 1.1025 1.1025
18 2021-03-25 1.0828 1.0828
19 2021-03-24 1.0772 1.0772
20 2021-03-23 1.0833 1.0833

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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