天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类(001554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5526

累计净值:0.5526 净值更新日期:2018-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.239亿份(2018-08-27) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘运输A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-02 0.5526 0.5526
2 2018-06-30 0.5627 0.5627
3 2018-06-29 0.5628 0.5628
4 2018-06-28 0.5524 0.5524
5 2018-06-27 0.5604 0.5604
6 2018-06-26 0.5676 0.5676
7 2018-06-25 0.5748 0.5748
8 2018-06-22 0.5840 0.5840
9 2018-06-21 0.5826 0.5826
10 2018-06-20 0.5910 0.5910
11 2018-06-19 0.5973 0.5973
12 2018-06-15 0.6228 0.6228
13 2018-06-14 0.6266 0.6266
14 2018-06-13 0.6297 0.6297
15 2018-06-12 0.6345 0.6345
16 2018-06-11 0.6252 0.6252
17 2018-06-08 0.6286 0.6286
18 2018-06-07 0.6350 0.6350
19 2018-06-06 0.6380 0.6380
20 2018-06-05 0.6299 0.6299

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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