南方利达灵活配置混合型证券投资基金C类(001567)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2810

累计净值:1.4800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

南方利达C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2810 1.4800
2 2023-11-28 00:00:00 1.2860 1.4850
3 2023-11-27 00:00:00 1.2850 1.4840
4 2023-11-24 00:00:00 1.2900 1.4890
5 2023-11-23 00:00:00 1.2940 1.4930
6 2023-11-22 00:00:00 1.2920 1.4910
7 2023-11-21 00:00:00 1.2980 1.4970
8 2023-11-20 00:00:00 1.2980 1.4970
9 2023-11-17 00:00:00 1.2960 1.4950
10 2023-11-16 00:00:00 1.2970 1.4960
11 2023-11-15 00:00:00 1.3020 1.5010
12 2023-11-14 00:00:00 1.2990 1.4980
13 2023-11-13 00:00:00 1.2990 1.4980
14 2023-11-10 00:00:00 1.2980 1.4970
15 2023-11-09 00:00:00 1.3030 1.5020
16 2023-11-08 00:00:00 1.3020 1.5010
17 2023-11-07 00:00:00 1.3010 1.5000
18 2023-11-06 00:00:00 1.3030 1.5020
19 2023-11-03 00:00:00 1.2930 1.4920
20 2023-11-02 00:00:00 1.2880 1.4870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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