嘉实低价策略股票型证券投资基金(001577)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5480

累计净值:1.5480 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.422亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实低价累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.5480 1.5480
2 2020-02-24 1.5350 1.5350
3 2020-02-21 1.5230 1.5230
4 2020-02-20 1.5190 1.5190
5 2020-02-19 1.4980 1.4980
6 2020-02-18 1.5190 1.5190
7 2020-02-17 1.5030 1.5030
8 2020-02-14 1.4550 1.4550
9 2020-02-13 1.4600 1.4600
10 2020-02-12 1.4640 1.4640
11 2020-02-11 1.4380 1.4380
12 2020-02-10 1.4410 1.4410
13 2020-02-07 1.4180 1.4180
14 2020-02-06 1.4120 1.4120
15 2020-02-05 1.3620 1.3620
16 2020-02-04 1.3270 1.3270
17 2020-02-03 1.2720 1.2720
18 2020-01-23 1.3690 1.3690
19 2020-01-22 1.4140 1.4140
20 2020-01-21 1.3940 1.3940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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