天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3440

累计净值:1.3440 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:28.384亿份(2021-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证银行ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.3562 1.3562
2 2021-06-16 1.3620 1.3620
3 2021-06-15 1.3548 1.3548
4 2021-06-11 1.3746 1.3746
5 2021-06-10 1.3878 1.3878
6 2021-06-09 1.3915 1.3915
7 2021-06-08 1.3964 1.3964
8 2021-06-07 1.3969 1.3969
9 2021-06-04 1.4045 1.4045
10 2021-06-03 1.3878 1.3878
11 2021-06-02 1.3973 1.3973
12 2021-06-01 1.3964 1.3964
13 2021-05-31 1.4077 1.4077
14 2021-05-28 1.4146 1.4146
15 2021-05-27 1.4114 1.4114
16 2021-05-26 1.4225 1.4225
17 2021-05-25 1.4112 1.4112
18 2021-05-24 1.3641 1.3641
19 2021-05-21 1.3628 1.3628
20 2021-05-20 1.3800 1.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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