天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1796

累计净值:1.1796 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.750亿份(2020-04-24) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘银行A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.1796 1.1796
2 2020-07-02 1.1507 1.1507
3 2020-07-01 1.1256 1.1256
4 2020-06-30 1.1066 1.1066
5 2020-06-29 1.1049 1.1049
6 2020-06-24 1.1071 1.1071
7 2020-06-23 1.0945 1.0945
8 2020-06-22 1.0995 1.0995
9 2020-06-19 1.1047 1.1047
10 2020-06-18 1.1008 1.1008
11 2020-06-17 1.1044 1.1044
12 2020-06-16 1.1052 1.1052
13 2020-06-15 1.0966 1.0966
14 2020-06-12 1.1097 1.1097
15 2020-06-11 1.1091 1.1091
16 2020-06-10 1.1213 1.1213
17 2020-06-09 1.1286 1.1286
18 2020-06-08 1.1267 1.1267
19 2020-06-05 1.1261 1.1261
20 2020-06-04 1.1244 1.1244

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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