天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1627

累计净值:1.1627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证银行ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1627 1.1627
2 2023-11-28 00:00:00 1.1758 1.1758
3 2023-11-27 00:00:00 1.1803 1.1803
4 2023-11-24 00:00:00 1.1886 1.1886
5 2023-11-23 00:00:00 1.1883 1.1883
6 2023-11-22 00:00:00 1.1886 1.1886
7 2023-11-21 00:00:00 1.1925 1.1925
8 2023-11-20 00:00:00 1.1902 1.1902
9 2023-11-17 00:00:00 1.1840 1.1840
10 2023-11-16 00:00:00 1.1904 1.1904
11 2023-11-15 00:00:00 1.1918 1.1918
12 2023-11-14 00:00:00 1.1869 1.1869
13 2023-11-13 00:00:00 1.1838 1.1838
14 2023-11-10 00:00:00 1.1890 1.1890
15 2023-11-09 00:00:00 1.1976 1.1976
16 2023-11-08 00:00:00 1.1923 1.1923
17 2023-11-07 00:00:00 1.1972 1.1972
18 2023-11-06 00:00:00 1.1982 1.1982
19 2023-11-03 00:00:00 1.1978 1.1978
20 2023-11-02 00:00:00 1.2008 1.2008

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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