天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001595)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证银行ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1410 1.1410
2 2023-11-28 00:00:00 1.1539 1.1539
3 2023-11-27 00:00:00 1.1583 1.1583
4 2023-11-24 00:00:00 1.1664 1.1664
5 2023-11-23 00:00:00 1.1662 1.1662
6 2023-11-22 00:00:00 1.1664 1.1664
7 2023-11-21 00:00:00 1.1702 1.1702
8 2023-11-20 00:00:00 1.1681 1.1681
9 2023-11-17 00:00:00 1.1619 1.1619
10 2023-11-16 00:00:00 1.1683 1.1683
11 2023-11-15 00:00:00 1.1697 1.1697
12 2023-11-14 00:00:00 1.1648 1.1648
13 2023-11-13 00:00:00 1.1618 1.1618
14 2023-11-10 00:00:00 1.1669 1.1669
15 2023-11-09 00:00:00 1.1753 1.1753
16 2023-11-08 00:00:00 1.1702 1.1702
17 2023-11-07 00:00:00 1.1750 1.1750
18 2023-11-06 00:00:00 1.1759 1.1759
19 2023-11-03 00:00:00 1.1756 1.1756
20 2023-11-02 00:00:00 1.1786 1.1786

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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