长城久祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001613)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8730

累计净值:0.8730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘疆 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-09

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率

累计净值走势图

长城久祥混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8730 0.8730
2 2023-11-28 00:00:00 0.8755 0.8755
3 2023-11-27 00:00:00 0.8643 0.8643
4 2023-11-24 00:00:00 0.8655 0.8655
5 2023-11-23 00:00:00 0.8863 0.8863
6 2023-11-22 00:00:00 0.8853 0.8853
7 2023-11-21 00:00:00 0.8999 0.8999
8 2023-11-20 00:00:00 0.9094 0.9094
9 2023-11-17 00:00:00 0.9014 0.9014
10 2023-11-16 00:00:00 0.8976 0.8976
11 2023-11-15 00:00:00 0.8950 0.8950
12 2023-11-14 00:00:00 0.8913 0.8913
13 2023-11-13 00:00:00 0.8814 0.8814
14 2023-11-10 00:00:00 0.8809 0.8809
15 2023-11-09 00:00:00 0.8844 0.8844
16 2023-11-08 00:00:00 0.9052 0.9052
17 2023-11-07 00:00:00 0.8972 0.8972
18 2023-11-06 00:00:00 0.8866 0.8866
19 2023-11-03 00:00:00 0.8542 0.8542
20 2023-11-02 00:00:00 0.8395 0.8395

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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