天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001618)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1149

累计净值:1.1149 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证电子指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证电子ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1149 1.1149
2 2023-11-28 00:00:00 1.1160 1.1160
3 2023-11-27 00:00:00 1.1137 1.1137
4 2023-11-24 00:00:00 1.1067 1.1067
5 2023-11-23 00:00:00 1.1215 1.1215
6 2023-11-22 00:00:00 1.1088 1.1088
7 2023-11-21 00:00:00 1.1256 1.1256
8 2023-11-20 00:00:00 1.1383 1.1383
9 2023-11-17 00:00:00 1.1423 1.1423
10 2023-11-16 00:00:00 1.1364 1.1364
11 2023-11-15 00:00:00 1.1532 1.1532
12 2023-11-14 00:00:00 1.1494 1.1494
13 2023-11-13 00:00:00 1.1439 1.1439
14 2023-11-10 00:00:00 1.1396 1.1396
15 2023-11-09 00:00:00 1.1420 1.1420
16 2023-11-08 00:00:00 1.1516 1.1516
17 2023-11-07 00:00:00 1.1520 1.1520
18 2023-11-06 00:00:00 1.1504 1.1504
19 2023-11-03 00:00:00 1.1223 1.1223
20 2023-11-02 00:00:00 1.0983 1.0983

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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