天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001629)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8662

累计净值:0.8662 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:张子法 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.927亿份(2021-03-31) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证计算机主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 0.8662 0.8662
2 2021-04-15 0.8588 0.8588
3 2021-04-14 0.8576 0.8576
4 2021-04-13 0.8460 0.8460
5 2021-04-12 0.8430 0.8430
6 2021-04-09 0.8590 0.8590
7 2021-04-08 0.8691 0.8691
8 2021-04-07 0.8672 0.8672
9 2021-04-06 0.8749 0.8749
10 2021-04-02 0.8676 0.8676
11 2021-04-01 0.8656 0.8656
12 2021-03-31 0.8594 0.8594
13 2021-03-30 0.8550 0.8550
14 2021-03-29 0.8519 0.8519
15 2021-03-26 0.8585 0.8585
16 2021-03-25 0.8412 0.8412
17 2021-03-24 0.8335 0.8335
18 2021-03-23 0.8408 0.8408
19 2021-03-22 0.8439 0.8439
20 2021-03-19 0.8266 0.8266

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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