天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001629)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6802

累计净值:0.6802 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证计算机主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6802 0.6802
2 2023-11-28 00:00:00 0.6866 0.6866
3 2023-11-27 00:00:00 0.6852 0.6852
4 2023-11-24 00:00:00 0.6891 0.6891
5 2023-11-23 00:00:00 0.7061 0.7061
6 2023-11-22 00:00:00 0.7007 0.7007
7 2023-11-21 00:00:00 0.7101 0.7101
8 2023-11-20 00:00:00 0.7198 0.7198
9 2023-11-17 00:00:00 0.7120 0.7120
10 2023-11-16 00:00:00 0.7114 0.7114
11 2023-11-15 00:00:00 0.7186 0.7186
12 2023-11-14 00:00:00 0.7177 0.7177
13 2023-11-13 00:00:00 0.7142 0.7142
14 2023-11-10 00:00:00 0.6997 0.6997
15 2023-11-09 00:00:00 0.7056 0.7056
16 2023-11-08 00:00:00 0.7058 0.7058
17 2023-11-07 00:00:00 0.7007 0.7007
18 2023-11-06 00:00:00 0.6941 0.6941
19 2023-11-03 00:00:00 0.6728 0.6728
20 2023-11-02 00:00:00 0.6586 0.6586

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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