天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类(001631)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7291

累计净值:2.8072 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘食品A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 2.7291 2.8072
2 2020-07-13 2.7281 2.8062
3 2020-07-10 2.6319 2.7100
4 2020-07-09 2.6082 2.6863
5 2020-07-08 2.5764 2.6545
6 2020-07-07 2.5536 2.6317
7 2020-07-06 2.4979 2.5760
8 2020-07-03 2.4444 2.5225
9 2020-07-02 2.4629 2.5410
10 2020-07-01 2.4298 2.5079
11 2020-06-30 2.3522 2.4303
12 2020-06-29 2.3170 2.3951
13 2020-06-24 2.3074 2.3855
14 2020-06-23 2.3042 2.3823
15 2020-06-22 2.2513 2.3294
16 2020-06-19 2.2674 2.3455
17 2020-06-18 2.2163 2.2944
18 2020-06-17 2.2157 2.2938
19 2020-06-16 2.2187 2.2968
20 2020-06-15 2.1848 2.2629

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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