天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001631)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4755

累计净值:2.5536 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.905亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证食品饮料ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4755 2.5536
2 2023-11-28 00:00:00 2.4819 2.5600
3 2023-11-27 00:00:00 2.4801 2.5582
4 2023-11-24 00:00:00 2.5100 2.5881
5 2023-11-23 00:00:00 2.5118 2.5899
6 2023-11-22 00:00:00 2.5120 2.5901
7 2023-11-21 00:00:00 2.5298 2.6079
8 2023-11-20 00:00:00 2.5010 2.5791
9 2023-11-17 00:00:00 2.4914 2.5695
10 2023-11-16 00:00:00 2.5018 2.5799
11 2023-11-15 00:00:00 2.5248 2.6029
12 2023-11-14 00:00:00 2.5070 2.5851
13 2023-11-13 00:00:00 2.5073 2.5854
14 2023-11-10 00:00:00 2.5224 2.6005
15 2023-11-09 00:00:00 2.5445 2.6226
16 2023-11-08 00:00:00 2.5465 2.6246
17 2023-11-07 00:00:00 2.5512 2.6293
18 2023-11-06 00:00:00 2.5625 2.6406
19 2023-11-03 00:00:00 2.5587 2.6368
20 2023-11-02 00:00:00 2.5305 2.6086

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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