天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6030

累计净值:2.6806 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.382亿份(2020-04-24) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘食品C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 2.6030 2.6806
2 2020-07-09 2.5796 2.6572
3 2020-07-08 2.5482 2.6258
4 2020-07-07 2.5256 2.6032
5 2020-07-06 2.4705 2.5481
6 2020-07-03 2.4177 2.4953
7 2020-07-02 2.4360 2.5136
8 2020-07-01 2.4033 2.4809
9 2020-06-30 2.3266 2.4042
10 2020-06-29 2.2917 2.3693
11 2020-06-24 2.2823 2.3599
12 2020-06-23 2.2792 2.3568
13 2020-06-22 2.2269 2.3045
14 2020-06-19 2.2428 2.3204
15 2020-06-18 2.1922 2.2698
16 2020-06-17 2.1917 2.2693
17 2020-06-16 2.1946 2.2722
18 2020-06-15 2.1611 2.2387
19 2020-06-12 2.1847 2.2623
20 2020-06-11 2.1718 2.2494

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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