天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5727

累计净值:3.6503 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.331亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘食品C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 3.5727 3.6503
2 2021-01-21 3.5795 3.6571
3 2021-01-20 3.4998 3.5774
4 2021-01-19 3.4761 3.5537
5 2021-01-18 3.5352 3.6128
6 2021-01-15 3.5561 3.6337
7 2021-01-14 3.6407 3.7183
8 2021-01-13 3.7243 3.8019
9 2021-01-12 3.7570 3.8346
10 2021-01-11 3.6719 3.7495
11 2021-01-08 3.7651 3.8427
12 2021-01-07 3.8562 3.9338
13 2021-01-06 3.8144 3.8920
14 2021-01-05 3.7973 3.8749
15 2021-01-04 3.6310 3.7086
16 2020-12-31 3.5236 3.6012
17 2020-12-30 3.4786 3.5562
18 2020-12-29 3.3986 3.4762
19 2020-12-28 3.4177 3.4953
20 2020-12-25 3.3315 3.4091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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