序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-01-22 | 3.5727 | 3.6503 |
2 | 2021-01-21 | 3.5795 | 3.6571 |
3 | 2021-01-20 | 3.4998 | 3.5774 |
4 | 2021-01-19 | 3.4761 | 3.5537 |
5 | 2021-01-18 | 3.5352 | 3.6128 |
6 | 2021-01-15 | 3.5561 | 3.6337 |
7 | 2021-01-14 | 3.6407 | 3.7183 |
8 | 2021-01-13 | 3.7243 | 3.8019 |
9 | 2021-01-12 | 3.7570 | 3.8346 |
10 | 2021-01-11 | 3.6719 | 3.7495 |
11 | 2021-01-08 | 3.7651 | 3.8427 |
12 | 2021-01-07 | 3.8562 | 3.9338 |
13 | 2021-01-06 | 3.8144 | 3.8920 |
14 | 2021-01-05 | 3.7973 | 3.8749 |
15 | 2021-01-04 | 3.6310 | 3.7086 |
16 | 2020-12-31 | 3.5236 | 3.6012 |
17 | 2020-12-30 | 3.4786 | 3.5562 |
18 | 2020-12-29 | 3.3986 | 3.4762 |
19 | 2020-12-28 | 3.4177 | 3.4953 |
20 | 2020-12-25 | 3.3315 | 3.4091 |
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