天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4319

累计净值:2.5095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证食品饮料ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.4319 2.5095
2 2023-11-28 00:00:00 2.4382 2.5158
3 2023-11-27 00:00:00 2.4364 2.5140
4 2023-11-24 00:00:00 2.4659 2.5435
5 2023-11-23 00:00:00 2.4676 2.5452
6 2023-11-22 00:00:00 2.4679 2.5455
7 2023-11-21 00:00:00 2.4854 2.5630
8 2023-11-20 00:00:00 2.4571 2.5347
9 2023-11-17 00:00:00 2.4476 2.5252
10 2023-11-16 00:00:00 2.4579 2.5355
11 2023-11-15 00:00:00 2.4805 2.5581
12 2023-11-14 00:00:00 2.4631 2.5407
13 2023-11-13 00:00:00 2.4633 2.5409
14 2023-11-10 00:00:00 2.4782 2.5558
15 2023-11-09 00:00:00 2.4999 2.5775
16 2023-11-08 00:00:00 2.5019 2.5795
17 2023-11-07 00:00:00 2.5065 2.5841
18 2023-11-06 00:00:00 2.5177 2.5953
19 2023-11-03 00:00:00 2.5140 2.5916
20 2023-11-02 00:00:00 2.4863 2.5639

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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