万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类(001634)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0883

累计净值:1.2432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.322亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞祥C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0883 1.2432
2 2023-11-28 00:00:00 1.0902 1.2451
3 2023-11-27 00:00:00 1.0887 1.2436
4 2023-11-24 00:00:00 1.0899 1.2448
5 2023-11-23 00:00:00 1.0933 1.2482
6 2023-11-22 00:00:00 1.0922 1.2471
7 2023-11-21 00:00:00 1.0969 1.2518
8 2023-11-20 00:00:00 1.0990 1.2539
9 2023-11-17 00:00:00 1.0989 1.2538
10 2023-11-16 00:00:00 1.0983 1.2532
11 2023-11-15 00:00:00 1.1005 1.2554
12 2023-11-14 00:00:00 1.0985 1.2534
13 2023-11-13 00:00:00 1.0983 1.2532
14 2023-11-10 00:00:00 1.0958 1.2507
15 2023-11-09 00:00:00 1.0976 1.2525
16 2023-11-08 00:00:00 1.0975 1.2524
17 2023-11-07 00:00:00 1.0983 1.2532
18 2023-11-06 00:00:00 1.0958 1.2507
19 2023-11-03 00:00:00 1.0915 1.2464
20 2023-11-02 00:00:00 1.0871 1.2420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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