万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(001635)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5453

累计净值:1.5453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧,孟祥娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞益A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5453 1.5453
2 2023-11-28 00:00:00 1.5482 1.5482
3 2023-11-27 00:00:00 1.5480 1.5480
4 2023-11-24 00:00:00 1.5492 1.5492
5 2023-11-23 00:00:00 1.5516 1.5516
6 2023-11-22 00:00:00 1.5499 1.5499
7 2023-11-21 00:00:00 1.5547 1.5547
8 2023-11-20 00:00:00 1.5546 1.5546
9 2023-11-17 00:00:00 1.5531 1.5531
10 2023-11-16 00:00:00 1.5537 1.5537
11 2023-11-15 00:00:00 1.5565 1.5565
12 2023-11-14 00:00:00 1.5534 1.5534
13 2023-11-13 00:00:00 1.5518 1.5518
14 2023-11-10 00:00:00 1.5515 1.5515
15 2023-11-09 00:00:00 1.5531 1.5531
16 2023-11-08 00:00:00 1.5540 1.5540
17 2023-11-07 00:00:00 1.5560 1.5560
18 2023-11-06 00:00:00 1.5572 1.5572
19 2023-11-03 00:00:00 1.5510 1.5510
20 2023-11-02 00:00:00 1.5489 1.5489

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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