工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6030

累计净值:1.6030 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.167亿份(2021-03-27) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-27

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

工银丰收回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.6030 1.6030
2 2021-04-12 1.5950 1.5950
3 2021-04-09 1.6180 1.6180
4 2021-04-08 1.6380 1.6380
5 2021-04-07 1.6310 1.6310
6 2021-04-06 1.6460 1.6460
7 2021-04-02 1.6480 1.6480
8 2021-04-01 1.6330 1.6330
9 2021-03-31 1.6180 1.6180
10 2021-03-30 1.6260 1.6260
11 2021-03-29 1.6030 1.6030
12 2021-03-26 1.6020 1.6020
13 2021-03-25 1.5730 1.5730
14 2021-03-24 1.5700 1.5700
15 2021-03-23 1.5910 1.5910
16 2021-03-22 1.6030 1.6030
17 2021-03-19 1.6000 1.6000
18 2021-03-18 1.6280 1.6280
19 2021-03-17 1.6150 1.6150
20 2021-03-16 1.6050 1.6050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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