国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4540

累计净值:2.0250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

累计净值走势图

国寿安保智慧生活股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4540 2.0250
2 2023-11-28 00:00:00 1.4560 2.0270
3 2023-11-27 00:00:00 1.4460 2.0170
4 2023-11-24 00:00:00 1.4450 2.0160
5 2023-11-23 00:00:00 1.4680 2.0390
6 2023-11-22 00:00:00 1.4540 2.0250
7 2023-11-21 00:00:00 1.4730 2.0440
8 2023-11-20 00:00:00 1.4910 2.0620
9 2023-11-17 00:00:00 1.4710 2.0420
10 2023-11-16 00:00:00 1.4530 2.0240
11 2023-11-15 00:00:00 1.4760 2.0470
12 2023-11-14 00:00:00 1.4510 2.0220
13 2023-11-13 00:00:00 1.4420 2.0130
14 2023-11-10 00:00:00 1.4390 2.0100
15 2023-11-09 00:00:00 1.4390 2.0100
16 2023-11-08 00:00:00 1.4400 2.0110
17 2023-11-07 00:00:00 1.4460 2.0170
18 2023-11-06 00:00:00 1.4410 2.0120
19 2023-11-03 00:00:00 1.4040 1.9750
20 2023-11-02 00:00:00 1.3750 1.9460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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