江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.0563 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王安良 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.214亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

累计净值走势图

江信同福A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-09 1.0178 1.0563
2 2019-12-06 1.0179 1.0564
3 2019-12-05 1.0139 1.0524
4 2019-12-04 1.0089 1.0474
5 2019-12-03 1.0104 1.0489
6 2019-12-02 1.0076 1.0461
7 2019-11-29 1.0067 1.0452
8 2019-11-28 1.0172 1.0557
9 2019-11-27 1.0204 1.0589
10 2019-11-26 1.0213 1.0598
11 2019-11-25 1.0224 1.0609
12 2019-11-22 1.0154 1.0539
13 2019-11-21 1.0218 1.0603
14 2019-11-20 1.0262 1.0647
15 2019-11-19 1.0343 1.0728
16 2019-11-18 1.0297 1.0682
17 2019-11-15 1.0234 1.0619
18 2019-11-14 1.0267 1.0652
19 2019-11-13 1.0267 1.0652
20 2019-11-12 1.0283 1.0668

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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