江信同福灵活配置混合型证券投资基金A类(001675)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0528

累计净值:1.0913 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:王安良 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.834亿份(2020-01-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

累计净值走势图

江信同福A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0528 1.0913
2 2020-02-20 1.0533 1.0918
3 2020-02-19 1.0366 1.0751
4 2020-02-18 1.0367 1.0752
5 2020-02-17 1.0429 1.0814
6 2020-02-14 1.0250 1.0635
7 2020-02-13 1.0191 1.0576
8 2020-02-12 1.0229 1.0614
9 2020-02-11 1.0161 1.0546
10 2020-02-10 1.0053 1.0438
11 2020-02-07 1.0054 1.0439
12 2020-02-06 1.0066 1.0451
13 2020-02-05 0.9940 1.0325
14 2020-02-04 0.9866 1.0251
15 2020-02-03 0.9663 1.0048
16 2020-01-23 1.0298 1.0683
17 2020-01-22 1.0489 1.0874
18 2020-01-21 1.0459 1.0844
19 2020-01-20 1.0594 1.0979
20 2020-01-17 1.0542 1.0927

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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